工银瑞信科技基金净值工银瑞信灵活配置混合A近一周上涨076%

用户投稿 2025年11月21日 04:44:01 1 0

工银瑞信灵活配置混合A近一周上涨076%

金融界2025年6月1日消息，工银瑞信灵活配置混合A(487016) 最新净值2.5670元，该基金近一周收益率0.76%，近3个月收益率0.67%，今年来收益率1.64%。

工银瑞信灵活配置混合A基金成立于2011年12月27日，基金经理李昱，截至2025年3月31日，工银瑞信灵活配置混合A规模4.17亿元。

该基金股票持仓前十分别为：招商银行、杭州银行、中国建筑、五粮液、中国汽研、江苏银行、华鲁恒升、中微公司、华新水泥、海光信息。前十持仓占比合计19.02%。

本文源自金融界

510350工银瑞信沪深300ETF

基金名称：工银瑞信沪深300ETF

基金代码：510350

基金全称：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金

发行日期：2019年2月11日（发行时间超过5年）

成立日期及规模：2019年5月20日，规模为68.637亿份

资产规模：截至2025年5月8日为38.12亿元

基金公司：工银瑞信基金（管理规模近8000亿）

管理费用：0.2%（管理费率0.15%+托管费率0.05%）

基金经理：刘伟琳，自 2019 年 5 月 20 日管理本基金，任职期内收益率为12.28%。

跟踪标的：沪深300指数

跟踪误差：0.50%

分红送配：自成立以来己进行2次分红，最近一次分红是2024年10月9日，每份派现金0.1455元。

基金持仓：在2025年1季度的前十大股票明细：贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富，紧密跟踪沪深300指数，采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

市场流通：近20个交易日日均成交额约3548万元

历史净值：截至2025年5月30日，其最新净值为3.914，单日涨幅为0.13%。近1个月上涨2.00%，近3个月下跌0.96%，近6个月下跌1.35%，近12个月上涨9.55%。

总结策略：从成立时间、资产规模、管理费用、基金公司、跟踪误差和分红送配等因素筛选，该基金的成立时间超过5年，资产规模近40亿，管理费用低，市场流通性好，达到条件可分红等条件建议纳入备选名单中。